Cerejeira FI Renda Fixa Cred

CEREJEI:BZ
3.649318
BRL
0.001377
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.255063 - 3.649318
1年トータルリターン
12.11%
年初来リターン
6.94%
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前日終値
3.647941
52週レンジ
3.255063 - 3.649318
1年トータルリターン
12.23%
年初来リターン
6.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2017)
3.649318
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2017)
61.996
設定日
12/30/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OCTAVIO QUEIROZ FERREIRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.65 千 14.50 百万 24.11
939.00 8.21 百万 13.66
729.00 6.37 百万 10.60
708.00 6.20 百万 10.30
486.00 4.26 百万 7.08
234.00 2.05 百万 3.41
111.00 753.88 千 1.25
68.00 356.28 千 0.59
40.00 350.64 千 0.58
26.00 227.95 千 0.38
企業概要
Cerejeira FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
HSBC Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Av. Brig. Faria Lima 3064 Mezanino
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP 01451-000
Brazil
電話番号
55-41-3217-5765
Webサイト
www.hsbc.com.br