Cerejeira FI Renda Fixa Cred

CEREJEI:BZ
3.7196
BRL
0.0018
0.05%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.3645 - 3.7196
1年トータルリターン
10.61%
年初来リターン
8.99%
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前日終値
3.7177
52週レンジ
3.3645 - 3.7196
1年トータルリターン
10.72%
年初来リターン
8.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
3.719585
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2017)
63.190
設定日
12/30/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OCTAVIO QUEIROZ FERREIRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.17 千 10.48 百万 16.96
1.01 千 9.06 百万 14.66
725.00 6.52 百万 10.55
486.00 4.37 百万 7.07
2.80 千 2.89 百万 4.68
700.00 2.26 百万 3.66
234.00 2.10 百万 3.40
111.00 774.85 千 1.25
51.00 458.34 千 0.74
40.00 359.67 千 0.58
企業概要
Cerejeira FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
HSBC Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Av. Brig. Faria Lima 3064 Mezanino
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP 01451-000
Brazil
電話番号
55-41-3217-5765
Webサイト
www.hsbc.com.br