Cerejeira FI Renda Fixa Cred

CEREJEI:BZ
3.6783
BRL
0.0009
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/09/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.2929 - 3.6774
1年トータルリターン
11.64%
年初来リターン
7.78%
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前日終値
3.6774
52週レンジ
3.2929 - 3.6774
1年トータルリターン
11.82%
年初来リターン
7.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/15/2017)
3.678278
資産総額 (百万 BRL) ( 09/15/2017)
62.488
設定日
12/30/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OCTAVIO QUEIROZ FERREIRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.65 千 14.63 百万 24.12
1.01 千 8.90 百万 14.67
729.00 6.44 百万 10.61
725.00 6.41 百万 10.56
486.00 4.30 百万 7.08
234.00 2.07 百万 3.41
111.00 761.32 千 1.25
68.00 359.96 千 0.59
40.00 353.89 千 0.58
26.00 230.06 千 0.38
企業概要
Cerejeira FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
HSBC Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Av. Brig. Faria Lima 3064 Mezanino
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP 01451-000
Brazil
電話番号
55-41-3217-5765
Webサイト
www.hsbc.com.br