Cerejeira FI Renda Fixa Cred

CEREJEI:BZ
3.7302
BRL
0.0168
0.45%
更新日時 2018/01/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.4354 - 3.7470
1年トータルリターン
8.53%
年初来リターン
-0.29%
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前日終値
3.7470
52週レンジ
3.4354 - 3.7470
1年トータルリターン
8.83%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
3.730183
資産総額 (百万 BRL) ( 01/11/2018)
2.020
設定日
12/30/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OCTAVIO QUEIROZ FERREIRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.17 千 10.63 百万 16.95
1.01 千 9.19 百万 14.66
725.00 6.61 百万 10.54
486.00 4.43 百万 7.07
2.19 千 2.33 百万 3.72
700.00 2.27 百万 3.61
234.00 2.13 百万 3.40
1.50 千 1.38 百万 2.19
1.56 千 1.31 百万 2.09
51.00 465.06 千 0.74
企業概要
Cerejeira FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
HSBC Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Av. Brig. Faria Lima 3064 Mezanino
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP 01451-000
Brazil
電話番号
55-41-3217-5765
Webサイト
www.hsbc.com.br