Cereja Multimercado Credito

CEREJAM:BZ
28.6525
BRL
0.0997
0.35%
更新日時 2018/01/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
24.7727 - 28.6525
1年トータルリターン
15.66%
年初来リターン
1.17%
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前日終値
28.5527
52週レンジ
24.7727 - 28.6525
1年トータルリターン
16.81%
年初来リターン
1.17%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/11/2018)
28.65248
資産総額 (百万 BRL) ( 01/11/2018)
22.643
設定日
07/04/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.23 千 3.69 百万 16.77
175.25 千 1.97 百万 8.97
60.92 千 1.81 百万 8.25
1.00 百万 1.54 百万 7.01
2.70 千 1.38 百万 6.30
59.01 千 1.38 百万 6.26
209.29 千 1.36 百万 6.20
10.34 千 1.26 百万 5.74
56.92 千 1.04 百万 4.72
46.21 千 1.01 百万 4.58
企業概要
Cereja Multimercado Credito Privado FIC FI is a closed-end exclusive fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund is exclusive and will invest in different types of equity securities, derivatives, fixed-income assets and other mutual funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206