Cereja Multimercado Credito

CEREJAM:BZ
29.8067
BRL
0.0362
0.12%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
26.3823 - 30.1487
1年トータルリターン
12.98%
年初来リターン
5.25%
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前日終値
29.7706
52週レンジ
26.3823 - 30.1487
1年トータルリターン
13.54%
年初来リターン
5.25%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
29.80672
資産総額 (百万 BRL) ( 07/13/2018)
23.555
設定日
07/04/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.23 千 3.99 百万 17.04
175.25 千 2.07 百万 8.83
60.92 千 1.98 百万 8.47
1.00 百万 1.78 百万 7.61
59.01 千 1.54 百万 6.60
101.24 千 1.44 百万 6.16
209.29 千 1.43 百万 6.12
2.70 千 1.40 百万 6.00
10.34 千 1.34 百万 5.75
543.24 千 1.08 百万 4.61
企業概要
Cereja Multimercado Credito Privado FIC FI is a closed-end exclusive fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund is exclusive and will invest in different types of equity securities, derivatives, fixed-income assets and other mutual funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206