Cereja Multimercado Credito

CEREJAM:BZ
26.9210
BRL
0.0257
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
22.7918 - 26.9210
1年トータルリターン
17.18%
年初来リターン
10.98%
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前日終値
26.8954
52週レンジ
22.7918 - 26.9210
1年トータルリターン
17.35%
年初来リターン
10.98%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
26.92101
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2017)
21.275
設定日
07/04/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.23 千 3.53 百万 16.69
229.54 千 2.52 百万 11.90
60.92 千 1.72 百万 8.14
1.00 百万 1.47 百万 6.95
2.70 千 1.33 百万 6.30
59.01 千 1.31 百万 6.19
209.29 千 1.29 百万 6.10
10.34 千 1.23 百万 5.81
56.92 千 1.03 百万 4.85
75.28 千 1.01 百万 4.77
企業概要
Cereja Multimercado Credito Privado FIC FI is a closed-end exclusive fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund is exclusive and will invest in different types of equity securities, derivatives, fixed-income assets and other mutual funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206