Cereja Multimercado Credito

CEREJAM:BZ
27.7507
BRL
0.0308
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
23.0320 - 27.7199
1年トータルリターン
20.49%
年初来リターン
14.40%
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前日終値
27.7199
52週レンジ
23.0320 - 27.7199
1年トータルリターン
20.96%
年初来リターン
14.40%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
27.75066
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2017)
21.930
設定日
07/04/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.23 千 3.58 百万 16.64
289.96 千 3.21 百万 14.94
60.92 千 1.76 百万 8.18
1.00 百万 1.47 百万 6.84
2.70 千 1.39 百万 6.46
59.01 千 1.32 百万 6.14
209.29 千 1.32 百万 6.13
10.34 千 1.24 百万 5.78
56.92 千 1.04 百万 4.83
4.47 千 920.64 千 4.28
企業概要
Cereja Multimercado Credito Privado FIC FI is a closed-end exclusive fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund is exclusive and will invest in different types of equity securities, derivatives, fixed-income assets and other mutual funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206