Cereja Multimercado Credito

CEREJAM:BZ
27.9616
BRL
0.1138
0.41%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
23.5820 - 28.1650
1年トータルリターン
17.83%
年初来リターン
15.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
27.8478
52週レンジ
23.5820 - 28.1650
1年トータルリターン
18.12%
年初来リターン
15.27%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
27.96159
資産総額 (百万 BRL) ( 11/21/2017)
22.097
設定日
07/04/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.23 千 3.68 百万 16.66
175.25 千 1.97 百万 8.93
60.92 千 1.81 百万 8.22
1.00 百万 1.52 百万 6.87
2.70 千 1.44 百万 6.53
59.01 千 1.37 百万 6.22
209.29 千 1.36 百万 6.17
10.34 千 1.26 百万 5.72
56.92 千 1.05 百万 4.77
46.21 千 1.00 百万 4.54
企業概要
Cereja Multimercado Credito Privado FIC FI is a closed-end exclusive fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund is exclusive and will invest in different types of equity securities, derivatives, fixed-income assets and other mutual funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206