KBC Bonds Europe

CER3935:LX
122.55
EUR
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
121.51 - 130.44
1年トータルリターン
-4.55%
年初来リターン
-1.61%
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前日終値
122.54
52週レンジ
121.51 - 130.44
1年トータルリターン
-4.32%
年初来リターン
-1.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
122.55
資産総額 (百万 EUR) ( 10/21/2016)
7.478
設定日
04/29/1996
直近配当額 ( 10/03/2016)
0.949
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 2.73 百万 10.63
1.60 千 2.04 百万 7.94
1.65 千 1.72 百万 6.69
1.50 千 1.62 百万 6.30
820.00 1.61 百万 6.26
1.35 千 1.58 百万 6.16
760.00 1.34 百万 5.20
750.00 1.08 百万 4.21
800.00 1.04 百万 4.03
600.00 911.52 千 3.54
企業概要
KBC Bonds Europe is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation through investments principally in bonds issued or guaranteed by a member state of the European Union, localities of these states, and by member states of the OECD.
住所
KBC Bonds
11, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-97-10
Webサイト
www.kbcam.be