CB European Quality Fund - E

CEQEEFD:LX
73.18
EUR
2.02
2.69%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
73.18 - 89.78
1年トータルリターン
-7.73%
年初来リターン
-8.54%
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前日終値
75.20
52週レンジ
73.18 - 89.78
1年トータルリターン
-7.64%
年初来リターン
-8.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
73.18
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
60.881
設定日
04/28/2015
直近配当額 ( 11/02/2018)
4.9
直近配当利回り(税込)
6.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.98 千 2.95 百万 4.66
13.07 千 2.58 百万 4.07
33.82 千 2.54 百万 4.02
11.23 千 2.52 百万 3.98
13.24 千 2.50 百万 3.95
27.27 千 2.48 百万 3.92
44.98 千 2.42 百万 3.81
59.80 千 2.37 百万 3.74
30.60 千 2.27 百万 3.59
20.05 千 2.20 百万 3.47
企業概要
CB European Quality Fund -European Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equities within countries represented in the MSCI Europe Index.
住所
Credit Agricole Investor Services
Bank Luxembourg SA
39 Allee Scheffer
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.cbfonder.se