CB European Quality Fund

CEQEEFD:LX
87.26
EUR
0.07
0.08%
更新日時 14:59 JST 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
80.02 - 92.21
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
2.51%
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前日終値
87.33
52週レンジ
80.02 - 92.21
1年トータルリターン
4.96%
年初来リターン
2.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
87.26
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
67.318
設定日
04/28/2015
直近配当額 ( 11/02/2017)
5.56
直近配当利回り(税込)
6.37%
ファンドマネージャ
CARL BERNADOTTE / MARCUS GRIMFORS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.43 千 3.52 百万 5.15
26.04 千 3.35 百万 4.90
39.90 千 3.21 百万 4.69
27.27 千 2.84 百万 4.15
139.60 千 2.70 百万 3.95
40.59 千 2.69 百万 3.93
59.80 千 2.64 百万 3.86
38.80 千 2.53 百万 3.69
13.24 千 2.46 百万 3.59
150.56 千 2.41 百万 3.52
企業概要
CB European Quality Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equities within countries represented in the MSCI Europe Index. The Fund is actively managed with a concentrated portfolio and ethical framework, subject to UNPRI. Investments are done on a long-term basis.
住所
Credit Agricole Investor Services
Bank Luxembourg SA
39 Allee Scheffer
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.cbfonder.se