CB European Quality Fund

CEQEEFD:LX
86.82
EUR
0.68
0.78%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
80.02 - 92.21
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
2.00%
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前日終値
87.50
52週レンジ
80.02 - 92.21
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
2.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
86.82
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
67.061
設定日
04/28/2015
直近配当額 ( 11/02/2017)
5.56
直近配当利回り(税込)
6.40%
ファンドマネージャ
CARL BERNADOTTE / MARCUS GRIMFORS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.87 千 3.11 百万 4.68
26.04 千 2.99 百万 4.48
139.60 千 2.90 百万 4.35
39.90 千 2.83 百万 4.26
40.59 千 2.74 百万 4.12
38.80 千 2.51 百万 3.78
59.80 千 2.51 百万 3.77
76.80 千 2.49 百万 3.74
104.02 千 2.48 百万 3.72
13.24 千 2.39 百万 3.59
企業概要
CB European Quality Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equities within countries represented in the MSCI Europe Index. The Fund is actively managed with a concentrated portfolio and ethical framework, subject to UNPRI. Investments are done on a long-term basis.
住所
Credit Agricole Investor Services
Bank Luxembourg SA
39 Allee Scheffer
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.cbfonder.se