Sabadell Garantia Extra 18 F

CEPFIG3:SM
13.3847
EUR
0.0004
0.00%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.3847 - 13.5464
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
13.3851
52週レンジ
13.3847 - 13.5464
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
13.38469
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
402.492
設定日
11/14/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
206.65 千 206.65 百万 49.83
150.63 千 150.63 百万 36.32
42.76 千 42.76 百万 10.31
企業概要
Sabadell Garantia Extra 18 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 106% of the NAV as at 08/03/2010. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum BBB- rating.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555