Sabadell Garantia Extra 18 F

CEPFIG3:SM
13.2808
EUR
0.0069
0.05%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.2659 - 13.4859
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-0.84%
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前日終値
13.2877
52週レンジ
13.2659 - 13.4859
1年トータルリターン
-1.58%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
13.28083
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
399.369
設定日
11/14/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
138.39 千 138.39 百万 34.50
136.73 千 136.73 百万 34.09
42.72 千 42.72 百万 10.65
企業概要
Sabadell Garantia Extra 18 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 106% of the NAV as at 08/03/2010. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum BBB- rating.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555