Sabadell Garantia Extra 18 F

CEPFIG3:SM
13.2290
EUR
0.0024
0.02%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.2290 - 13.4382
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
-1.23%
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前日終値
13.2314
52週レンジ
13.2290 - 13.4382
1年トータルリターン
-1.58%
年初来リターン
-1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
13.22896
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
397.810
設定日
11/14/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.33 千 137.33 百万 34.38
135.87 千 135.87 百万 34.02
42.66 千 42.66 百万 10.68
企業概要
Sabadell Garantia Extra 18 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 106% of the NAV as at 08/03/2010. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum BBB- rating.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555