CEP 1 - 08601

CEPCEP1:SM
1.64
EUR
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更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1.64 - 1.66
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-0.96%
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前日終値
1.64
52週レンジ
1.64 - 1.66
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.96%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.64226
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
21.163
設定日
04/22/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-
企業概要
CEP 1 - 08601 is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to offer competitive returns by investing in fixed-income securities.
住所
Caja Ahorros Penedes EGFP SA
Rambla Nuestra Senora 2-4
Vilafranca del Penedes
08720 Barcelona
Spain
電話番号
3493-891-6500