Carmignac Portfolio - Long-S

CEPAEAC:LX
129.16
EUR
0.25
0.19%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
125.16 - 131.15
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
-1.16%
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前日終値
128.91
52週レンジ
125.16 - 131.15
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
-1.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
129.16
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
807.834
設定日
11/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Malte Heininger
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
3.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.15 千 36.62 百万 6.49
98.97 千 36.58 百万 6.49
287.56 千 30.48 百万 5.40
397.39 千 30.42 百万 5.39
1.23 百万 24.02 百万 4.26
174.80 千 20.17 百万 3.58
1.94 百万 17.44 百万 3.09
2.03 百万 17.38 百万 3.08
9.53 千 16.29 百万 2.89
727.70 千 15.40 百万 2.73
企業概要
Carmignac Portfolio - Long-Short European Equities Portfolio is a SICAV incorpo- rated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform its benchmark. The Fund invests at least 75% of its assets in equity markets of the EU, Iceland and Norway. The remaining 25% is invested in bonds, treasury bills and money market instruments denominated in Euro and traded on French and foreign exchanges.
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com