Carmignac Portfolio - Euro-P

CEPAEAC:LX
124.60
EUR
0.34
0.27%
更新日時 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.89 - 124.26
1年トータルリターン
19.22%
年初来リターン
14.41%
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前日終値
124.26
52週レンジ
103.89 - 124.26
1年トータルリターン
19.52%
年初来リターン
14.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
124.6
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
183.549
設定日
11/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MALTE HEININGER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
498.63 千 8.95 百万 5.80
69.98 千 8.34 百万 5.40
652.46 千 7.51 百万 4.86
207.20 千 7.01 百万 4.54
832.01 千 6.35 百万 4.11
72.69 千 6.24 百万 4.04
64.70 千 6.00 百万 3.88
64.90 千 5.84 百万 3.79
934.35 千 5.37 百万 3.48
50.05 千 4.59 百万 2.97
企業概要
Carmignac Portfolio - Euro-Patrimoine is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the composite benchmark. The Fund invests at least 75% of its assets in equity markets of the European Union, Iceland and Normay. The remaining 25% is invests in bonds, treasury bills and money market instruments denominated in Euro and traded on French and foreign markets.
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com