Carmignac Portfolio - Long-S

CEPAEAC:LX
128.59
EUR
0.55
0.43%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
114.78 - 130.30
1年トータルリターン
11.57%
年初来リターン
1.73%
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前日終値
129.14
52週レンジ
114.78 - 130.30
1年トータルリターン
11.93%
年初来リターン
1.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
128.59
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
513.948
設定日
11/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MALTE HEININGER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
3.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
174.80 千 19.33 百万 5.69
211.34 千 14.48 百万 4.26
478.93 千 12.58 百万 3.70
340.99 千 11.39 百万 3.35
92.18 千 9.80 百万 2.88
9.67 千 9.67 百万 2.85
228.99 千 9.58 百万 2.82
9.55 千 9.57 百万 2.82
9.55 千 9.57 百万 2.81
9.37 千 9.39 百万 2.76
企業概要
Carmignac Portfolio - Long-Short European Equities Portfolio is a SICAV incorpo- rated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform its benchmark. The Fund invests at least 75% of its assets in equity markets of the EU, Iceland and Norway. The remaining 25% is invested in bonds, treasury bills and money market instruments denominated in Euro and traded on French and foreign exchanges.
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com