Ceos FIM CP IE

CEOSFIM:BZ
1.60
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.49 - 1.60
1年トータルリターン
7.43%
年初来リターン
6.32%
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前日終値
1.60
52週レンジ
1.49 - 1.60
1年トータルリターン
7.60%
年初来リターン
6.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
1.603915
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2018)
82.335
設定日
08/27/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.49 百万 17.75 百万 22.87
322.50 千 8.23 百万 10.61
2.17 百万 5.47 百万 7.05
2.23 百万 3.77 百万 4.86
1.46 百万 3.68 百万 4.74
2.45 千 2.61 百万 3.37
21.62 千 2.32 百万 3.00
87.00 2.21 百万 2.85
655.92 千 1.75 百万 2.26
547.18 千 1.62 百万 2.09
企業概要
Ceos FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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