Ceos FIM CP IE

CEOSFIM:BZ
1.52
BRL
0.00
0.08%
更新日時 2018/01/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.37 - 1.52
1年トータルリターン
10.81%
年初来リターン
0.63%
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前日終値
1.52
52週レンジ
1.37 - 1.52
1年トータルリターン
10.97%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
1.518056
資産総額 (百万 BRL) ( 01/12/2018)
76.216
設定日
08/27/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.63 百万 25.22 百万 34.52
3.40 百万 8.48 百万 11.60
2.35 百万 3.77 百万 5.17
103.60 千 2.52 百万 3.45
87.00 2.27 百万 3.10
18.00 1.79 百万 2.46
655.92 千 1.71 百万 2.34
547.18 千 1.47 百万 2.02
1.35 千 1.36 百万 1.87
339.19 千 1.24 百万 1.70
企業概要
Ceos FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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