Ceos FIM CP IE

CEOSFIM:BZ
1.56
BRL
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更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.45 - 1.56
1年トータルリターン
7.71%
年初来リターン
3.71%
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前日終値
1.56
52週レンジ
1.45 - 1.56
1年トータルリターン
7.98%
年初来リターン
3.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1.564574
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
78.206
設定日
08/27/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.51 百万 24.18 百万 30.83
1.87 百万 4.87 百万 6.21
2.26 百万 3.77 百万 4.81
1.32 百万 3.44 百万 4.38
2.45 千 2.50 百万 3.19
21.62 千 2.28 百万 2.90
87.00 2.25 百万 2.86
81.63 千 2.05 百万 2.62
655.92 千 1.77 百万 2.26
547.18 千 1.58 百万 2.01
企業概要
Ceos FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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