Centur FIC FI Multimercado C

CENTURF:BZ
3.0360
BRL
0.0003
0.01%
更新日時 2017/11/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.7044 - 3.0358
1年トータルリターン
12.16%
年初来リターン
10.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3.0358
52週レンジ
2.7044 - 3.0358
1年トータルリターン
12.47%
年初来リターン
10.14%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2017)
3.036018
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2017)
45.251
設定日
09/19/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.18 百万 14.04 百万 31.03
3.21 千 6.58 百万 14.54
5.00 百万 6.43 百万 14.21
2.93 百万 5.25 百万 11.59
3.27 百万 4.15 百万 9.16
1.96 百万 3.64 百万 8.04
1.85 百万 3.11 百万 6.88
962.20 千 2.10 百万 4.63
7.90 千 12.12 千 0.03
企業概要
Centur FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Infinity Asset Management
Av. Pres. Jusc. Kubitscheck 50
9 Andar Cj 92 Itaim Bibi
Sao Paulo-SP 04543-000
Brazil
電話番号
55-11-3167-0770