Security - CENSEO VARIABEL

CENSEOT:AV
7.71
EUR
0.04
0.52%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.42 - 8.11
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
0.52%
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前日終値
7.67
52週レンジ
7.42 - 8.11
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
7.71
資産総額 (百万 EUR) ( 08/30/2013)
2.730
設定日
08/23/2004
直近配当額 ( 09/01/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GERHARD MASSENBAUER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.72%
企業概要
CENSEO VARIABEL is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the Fund is growth and income. The Fund invests globally in equities and bonds.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0