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Centaur BCI Balanced Fund

CENBLFE:SJ
148.90
ZAR
1.19
0.79%
更新日時 2019/05/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
144.32 - 158.50
1年トータルリターン
-4.52%
年初来リターン
1.44%
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前日終値
150.09
52週レンジ
144.32 - 158.50
1年トータルリターン
-5.18%
年初来リターン
1.44%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2019)
148.9
資産総額 (十億 ZAR) ( 05/24/2019)
1.387
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Roger Williams
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.27 千 121.41 百万 8.64
95.23 千 87.66 百万 6.24
66.00 千 51.28 百万 3.65
16.97 千 49.08 百万 3.49
855.42 千 47.13 百万 3.35
315.00 千 44.84 百万 3.19
92.61 千 44.27 百万 3.15
2.47 百万 42.33 百万 3.01
44.15 千 42.31 百万 3.01
1.12 百万 40.73 百万 2.90
企業概要
Centaur BCI Balanced Fund is an open-end investment fund incorporated in South Africa. The Fund's objective is moderate long term total return. The Fund invests in money market instruments, interest bearing instruments, bonds, debentures, corporate debt, equity securities, property securities, preference shares, convertible equities, derivatives and non-equity securities
住所
Centaur Asset Management Pty Ltd
Building A, Kingsley Park,
85 Protea Road, Chislehurston
Sandton 2196
South Africa
電話番号
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Webサイト
-