アムンディ・ファンズ-グローバル新興国自

CEMMRDC:LX
9.57
USD
0.16
1.64%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.57 - 11.63
1年トータルリターン
-10.92%
年初来リターン
-11.39%
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前日終値
9.73
52週レンジ
9.57 - 11.63
1年トータルリターン
-10.29%
年初来リターン
-11.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
9.57
資産総額 (百万 USD) ( 08/13/2018)
548.225
設定日
05/02/2001
直近配当額 ( 09/22/2017)
0.51
直近配当利回り(税込)
5.33%
ファンドマネージャ
SERGEI STRIGO / ESTHER LAW
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.70%
企業概要
アムンディ・ファンズ-グローバル新興国自国通貨建て債券(Amundi Funds - Bond Globa l Emerging Local Currency)は、ルクセンブルク籍のSICAV。受取利息、キャピタルゲイン、為替差益の組み合わせによるトータルリターンの最大化を目指す。新興国の政府および企業により発行・保証された、現地通貨または外国通貨建て債券に投資する。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel