アムンディ・ファンズ-グローバル新興国自

CEMMRAA:LX
22.05
USD
0.02
0.09%
更新日時 2018/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
21.23 - 26.20
1年トータルリターン
-9.78%
年初来リターン
-10.95%
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前日終値
22.03
52週レンジ
21.23 - 26.20
1年トータルリターン
-10.95%
年初来リターン
-10.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
22.05
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
555.943
設定日
04/30/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SERGEI STRIGO / ESTHER LAW
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.15 千 36.41 百万 6.54
109.18 千 33.81 百万 6.08
1.78 百万 31.44 百万 5.65
337.00 百万 26.07 百万 4.69
4.37 百万 22.25 百万 4.00
45.50 千 15.98 百万 2.87
811.00 千 15.24 百万 2.74
3.09 百万 15.13 百万 2.72
200.00 千 15.09 百万 2.71
180.70 百万 15.04 百万 2.70
企業概要
アムンディ・ファンズ-グローバル新興国自国通貨建て債券(Amundi Funds - Bond Globa l Emerging Local Currency)は、ルクセンブルク籍のSICAV。受取利息、キャピタルゲイン、為替差益の組み合わせによるトータルリターンの最大化を目指す。新興国の政府および企業により発行・保証された、現地通貨または外国通貨建て債券に投資する。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel