Skip to content

CSIF Lux Bond Government Eme

CEMDBHE:LX
1,050.00
EUR
0.67
0.06%
更新日時 2019/03/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
973.45 - 1,052.58
年初来リターン
5.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,050.67
52週レンジ
973.45 - 1,052.58
年初来リターン
5.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
1,050
資産総額 (百万 USD) ( 03/25/2019)
216.612
設定日
06/11/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 1.45 百万 0.84
1.21 千 1.25 百万 0.72
1.00 千 1.14 百万 0.66
1.13 千 1.10 百万 0.64
710.00 1.09 百万 0.63
1.03 千 1.05 百万 0.61
810.00 1.01 百万 0.58
930.00 1.00 百万 0.58
940.00 998.59 千 0.58
600.00 970.45 千 0.56
企業概要
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the JPM EMBI Global Diversified Index. The Fund invests in US Dollar denominated bonds, as well as other fixed and variable-interest debt instruments.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel