UB European REIT Fund

CELKIIN:FH
289.78
EUR
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0.00%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
253.96 - 290.86
1年トータルリターン
8.23%
年初来リターン
7.57%
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前日終値
289.78
52週レンジ
253.96 - 290.86
1年トータルリターン
8.37%
年初来リターン
7.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
289.7832
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2017)
44.133
設定日
05/10/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
AKI KOSTIANDER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
147.00 千 1.38 百万 3.07
119.00 千 1.35 百万 3.00
192.00 千 1.34 百万 2.99
17.29 千 1.33 百万 2.96
169.10 千 1.33 百万 2.96
32.00 千 1.31 百万 2.91
101.25 千 1.31 百万 2.91
129.00 千 1.30 百万 2.89
139.00 千 1.29 百万 2.88
587.00 千 1.28 百万 2.85
企業概要
UB European REIT Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Finland. The Funds objective is to achieve long -term value increase by diversifying the assets. The Fund is an equity fund that invests its assets primarily in European securities and derivatives contracts.
住所
UB Fund Management Co Ltd
Aleksanterinkatu 21 H
00100 Helsinki
Finland
電話番号
Tel: +358 9 2538 0280