BTG Pactual High Yield Latin

CELHYLA:CI
0.9556
USD
0.0019
0.20%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9537 - 1.0545
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
-2.17%
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前日終値
0.9537
52週レンジ
0.9537 - 1.0545
1年トータルリターン
4.87%
年初来リターン
-2.17%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
0.9556
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
1.929
設定日
01/17/2012
直近配当額 ( 02/27/2018)
0.07209165
直近配当利回り(税込)
7.54%
ファンドマネージャ
HERNAN MARTIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 242.00 千 10.36
250.00 239.00 千 10.23
200.00 217.00 千 9.29
200.00 217.00 千 9.29
200.00 216.00 千 9.25
200.00 203.00 千 8.69
200.00 201.00 千 8.60
200.00 200.00 千 8.56
200.00 189.00 千 8.09
200.00 177.00 千 7.58
企業概要
BTG Pactual High Yield Latin America Fondo De Inversion is a closed-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in fixed-income instruments with a rating lower than investment-grade, from issuers in developing countries, and primarily in Latin America.
住所
BTG Pactual Chile
Av. Costanera Sur 2730, piso 22,
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-490-5000