UB HR Suomi Fund

CELHRSU:FH
431.89
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
386.33 - 452.52
1年トータルリターン
11.09%
年初来リターン
10.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
431.89
52週レンジ
386.33 - 452.52
1年トータルリターン
11.97%
年初来リターン
10.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Finland
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
431.8921
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2017)
4.667
設定日
04/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.15 千 405.53 千 8.55
24.40 千 356.73 千 7.52
7.80 千 318.40 千 6.71
50.50 千 251.19 千 5.30
58.00 千 226.78 千 4.78
4.14 千 207.21 千 4.37
9.10 千 200.93 千 4.24
4.05 千 197.28 千 4.16
16.80 千 184.80 千 3.90
5.60 千 184.69 千 3.89
企業概要
UB HR Suomi Fund is an open end fund incorporated in Finland. The Fund invests in Finnish equities.
住所
UB Fund Management Co Ltd
Aleksanterinkatu 21 H
00100 Helsinki
Finland
電話番号
Tel: +358 9 2538 0280