UB HR Suomi Fund

CELHRSU:FH
469.04
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
426.22 - 475.32
1年トータルリターン
7.54%
年初来リターン
8.28%
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前日終値
469.04
52週レンジ
426.22 - 475.32
1年トータルリターン
7.52%
年初来リターン
8.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Finland
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
469.0394
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2017)
4.667
設定日
04/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.15 千 507.99 千 8.59
9.94 千 443.89 千 7.51
25.60 千 421.12 千 7.12
84.30 千 329.44 千 5.57
6.10 千 275.42 千 4.66
71.00 千 264.69 千 4.48
14.22 千 249.80 千 4.23
9.60 千 249.79 千 4.22
7.40 千 241.76 千 4.09
20.10 千 218.29 千 3.69
企業概要
UB HR Suomi Fund is an open end fund incorporated in Finland. The Fund invests in Finnish equities.
住所
UB Fund Management Co Ltd
Aleksanterinkatu 21 H
00100 Helsinki
Finland
電話番号
Tel: +358 9 2538 0280