UB Global REIT Fund

CELGRET:FH
121.28
EUR
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更新日時 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.69 - 128.36
1年トータルリターン
-1.89%
年初来リターン
-2.57%
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前日終値
121.28
52週レンジ
115.69 - 128.36
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-2.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
121.2764
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2017)
90.544
設定日
02/07/2005
直近配当額 ( 05/02/2016)
4.1
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
AKI KOSTIANDER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
182.81 千 2.36 百万 2.47
335.00 千 2.35 百万 2.45
100.00 千 2.08 百万 2.17
174.00 千 1.98 百万 2.07
880.00 千 1.92 百万 2.01
190.00 千 1.92 百万 2.00
18.90 千 1.86 百万 1.95
45.00 千 1.63 百万 1.70
1.00 百万 1.60 百万 1.68
170.00 千 1.58 百万 1.65
企業概要
UB Global REIT Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Finland. The Fund objective is to achieve long-term value increase by diversifying the assets. The Fund is an equity fund that invests its assets in OECD countries listed shares, securities and derivative contracts. The investments are the main stock exchanges listed real estate investment companies.
住所
UB Fund Management Co Ltd
Aleksanterinkatu 21 H
00100 Helsinki
Finland
電話番号
Tel: +358 9 2538 0280