Axxion - Celerius Fund - GI

CELGIMA:LX
129.87
EUR
更新日時 2017/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
119.99 - 130.28
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
4.17%
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52週レンジ
119.99 - 130.28
1年トータルリターン
7.33%
年初来リターン
4.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
129.87
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
14.826
設定日
08/24/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.71 千 389.47 千 2.74
1.70 千 370.54 千 2.60
350.00 370.17 千 2.60
350.00 361.67 千 2.54
300.00 308.92 千 2.17
4.00 千 258.85 千 1.82
250.00 250.54 千 1.76
4.00 千 246.07 千 1.73
200.00 244.82 千 1.72
3.50 千 240.78 千 1.69
企業概要
Celerius Fund - GI Multi Asset Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term high returns in Euro. The Fund invests its assets in worldwide equity, convertible bonds and warrants.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu