Fondo Mutuo BTG Pactual Rent

CELFREI:CI
2.9015
USD
0.0022
0.08%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.5182 - 2.9015
1年トータルリターン
12.50%
年初来リターン
12.99%
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前日終値
2.8993
52週レンジ
2.5182 - 2.9015
1年トータルリターン
12.51%
年初来リターン
12.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
2.9015
資産総額 (十億 CLP) ( 10/19/2017)
2.918
設定日
09/10/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RODRIGO NADER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.19%
償還手数料
1.19%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 447.00 千 10.79
300.00 321.00 千 7.75
275.00 297.00 千 7.17
250.00 268.00 千 6.47
250.00 268.00 千 6.47
250.00 264.00 千 6.37
250.00 254.00 千 6.13
200.00 212.00 千 5.12
200.00 210.00 千 5.07
200.00 208.00 千 5.02
企業概要
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Latinoamericana Dolar is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in medium and long-term fixed-income instruments with maturities between 366 and 2000 days. At least 60% of the portfolio will be comprised of securities from Latin America. The Fund may invest in derivative products.
住所
BTG Pactual Chile
Av. Costanera Sur 2730, piso 22,
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-490-5000