BTG Pactual Small Cap Chile

CELFFIB:CI
Sant. Comerc
119,105.10
CLP
136.70
0.11%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
96,831.02 - 126,784.10
1年トータルリターン
16.31%
年初来リターン
3.97%
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前日終値
118,968.40
52週レンジ
96,831.02 - 126,784.10
1年トータルリターン
17.18%
年初来リターン
3.97%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
119,105.1
資産総額 (十億 CLP) ( 09/24/2018)
464.133
設定日
08/17/1995
直近配当額 ( 05/25/2018)
1,765.55962624653
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.80 百万 44.95 十億 9.94
15.38 百万 33.35 十億 7.38
160.75 百万 31.00 十億 6.86
32.28 百万 30.44 十億 6.73
51.58 百万 30.40 十億 6.73
16.91 百万 26.87 十億 5.94
461.56 百万 26.83 十億 5.93
72.10 百万 26.34 十億 5.83
443.83 百万 25.76 十億 5.70
38.32 百万 23.15 十億 5.12
企業概要
BTG Pactual Small Cap Chile Fondo De Inversion is a closed-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in small-cap Chilean equity securities. The Fund may also invest in other funds and fixed-income securities.
住所
BTG Pactual Chile
Av. Costanera Sur 2730, piso 22,
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-490-5000