BTG Pactual Deuda Latinoamer

CELDLA:CI
Sant. Comerc
29,976.00
CLP
0.00
0.00%
更新日時 2017/10/20
前日終値
29,976.00
52週レンジ
27,960.00 - 30,759.39
1年トータルリターン
14.51%
年初来リターン
14.51%
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出来高
488
前日終値
29,976.00
52週レンジ
27,960.00 - 30,759.39
1年トータルリターン
14.51%
年初来リターン
14.51%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
30,822.46
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2017)
15.131
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.75%
乖離率52週平均値
-2.08%
ファンドマネージャ
HERNAN MARTIN
直近配当額 ( 03/15/2017)
2,061.116345
直近配当利回り(税込)
6.88%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.51%
3年トータルリターン
1.16%
5年トータルリターン
4.39%
企業概要
BTG Pactual Deuda Latinoamericana Fondo De Inversion is a closed-end fund registered in Chile. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in US Dollar-denominated fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
BTG Pactual Chile
Av. Costanera Sur 2730, piso 22,
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-490-5000