Celtis BCI Conservative FoF'

CELCONA:SJ
166.22
ZAr
0.73
0.44%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
158.07 - 171.78
1年トータルリターン
8.19%
年初来リターン
1.31%
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前日終値
166.95
52週レンジ
158.07 - 171.78
1年トータルリターン
8.82%
年初来リターン
1.31%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
166.22
資産総額 (百万 ZAR) ( 06/18/2018)
543.499
設定日
02/02/2007
直近配当額 ( 06/04/2018)
1.460111
直近配当利回り(税込)
3.51%
ファンドマネージャ
TAVONGA CHIVIZHE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.14%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
204.04 百万 216.59 百万 41.48
37.62 百万 90.82 百万 17.39
29.36 百万 54.29 百万 10.40
1.93 百万 37.96 百万 7.27
27.56 百万 33.27 百万 6.37
21.77 百万 22.45 百万 4.30
158.92 千 21.91 百万 4.20
9.38 百万 21.36 百万 4.09
18.69 百万 19.45 百万 3.73
3.28 百万 3.61 百万 0.69
企業概要
Celtis BCI Conservative FoF's is an open-end Fund incorporated in South Africa. The aim of the Fund is to provide the investor with a high level of income and stable capital growth. The Fund invests in participatory interests. including equity securities, property securities and non-equity securities.
住所
Metropolitan Unit Trusts
Parc du Cap, Building 5
Second Floor
Mispel Road, Bellville, Cape Town
South Africa
電話番号
27-21-940-6001