Celtis BCI Conservative FoF'

CELCONA:SJ
167.41
ZAr
0.03
0.02%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
162.12 - 171.78
1年トータルリターン
5.20%
年初来リターン
2.94%
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前日終値
167.44
52週レンジ
162.12 - 171.78
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
2.94%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
167.41
資産総額 (百万 ZAR) ( 09/20/2018)
553.401
設定日
02/02/2007
直近配当額 ( 09/04/2018)
1.508798
直近配当利回り(税込)
3.61%
ファンドマネージャ
TAVONGA CHIVIZHE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.14%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
191.98 百万 204.13 百万 37.52
37.99 百万 102.87 百万 18.91
38.60 百万 67.28 百万 12.37
2.00 百万 36.93 百万 6.79
27.84 百万 33.57 百万 6.17
181.65 千 25.31 百万 4.65
10.80 百万 25.18 百万 4.63
22.13 百万 23.33 百万 4.29
18.96 百万 22.27 百万 4.09
2.21 百万 2.67 百万 0.49
企業概要
Celtis BCI Conservative FoF's is an open-end Fund incorporated in South Africa. The aim of the Fund is to provide the investor with a high level of income and stable capital growth. The Fund invests in participatory interests. including equity securities, property securities and non-equity securities.
住所
Metropolitan Unit Trusts
Parc du Cap, Building 5
Second Floor
Mispel Road, Bellville, Cape Town
South Africa
電話番号
27-21-940-6001