Celtis BCI Conservative FoF'

CELCONA:SJ
166.92
ZAr
0.01
0.01%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
155.57 - 171.78
1年トータルリターン
10.68%
年初来リターン
10.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
166.93
52週レンジ
155.57 - 171.78
1年トータルリターン
10.68%
年初来リターン
10.29%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
166.92
資産総額 (百万 ZAR) ( 12/14/2017)
540.448
設定日
02/02/2007
直近配当額 ( 12/04/2017)
1.369363
直近配当利回り(税込)
3.28%
ファンドマネージャ
TAVONGA CHIVIZHE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.14%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
226.04 百万 238.02 百万 44.45
41.49 百万 108.94 百万 20.35
29.32 百万 34.53 百万 6.45
1.27 百万 27.44 百万 5.13
15.33 百万 26.68 百万 4.98
167.96 千 23.95 百万 4.47
10.53 百万 23.90 百万 4.46
22.80 百万 23.67 百万 4.42
19.60 百万 22.67 百万 4.23
3.54 百万 4.82 百万 0.90
企業概要
Celtis BCI Conservative FoF's is an open-end Fund incorporated in South Africa. The aim of the Fund is to provide the investor with a high level of income and stable capital growth. The Fund invests in participatory interests. including equity securities, property securities and non-equity securities.
住所
Metropolitan Unit Trusts
Parc du Cap, Building 5
Second Floor
Mispel Road, Bellville, Cape Town
South Africa
電話番号
27-21-940-6001