Celtis BCI Conservative FoF'

CELCONA:SJ
167.74
ZAr
0.18
0.11%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
154.56 - 167.92
1年トータルリターン
9.49%
年初来リターン
9.94%
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前日終値
167.92
52週レンジ
154.56 - 167.92
1年トータルリターン
9.68%
年初来リターン
9.94%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
167.74
資産総額 (百万 ZAR) ( 10/19/2017)
542.721
設定日
02/02/2007
直近配当額 ( 09/04/2017)
1.133271
直近配当利回り(税込)
2.70%
ファンドマネージャ
TAVONGA CHIVIZHE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.14%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
215.90 百万 225.61 百万 43.01
42.10 百万 103.33 百万 19.70
33.20 百万 37.66 百万 7.18
1.29 百万 26.10 百万 4.98
186.97 千 24.45 百万 4.66
11.67 百万 24.39 百万 4.65
19.81 百万 21.74 百万 4.15
7.75 百万 10.02 百万 1.91
85.00 637.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Celtis BCI Conservative FoF's is an open-end Fund incorporated in South Africa. The aim of the Fund is to provide the investor with a high level of income and stable capital growth. The Fund invests in participatory interests. including equity securities, property securities and non-equity securities.
住所
Metropolitan Unit Trusts
Parc du Cap, Building 5
Second Floor
Mispel Road, Bellville, Cape Town
South Africa
電話番号
27-21-940-6001