UB American Equity

CELAMCT:FH
290.14
EUR
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更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
261.93 - 302.86
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
1.66%
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前日終値
290.14
52週レンジ
261.93 - 302.86
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
1.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
290.1396
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2017)
12.645
設定日
12/31/2004
直近配当額 ( 05/02/2016)
3.2
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.80%
企業概要
UB American Equity is a UCITS certified open-end fund incorporated in Finland. The fund uses a U.S. patented method to pick stocks that are being accumulated by the most competent investors / insiders. Investments in EUR nominated securities until May 28/29 2015, since May 29 2015 close USD nominated securities.
住所
UB Fund Management Co Ltd
Aleksanterinkatu 21 H
00100 Helsinki
Finland
電話番号
Tel: +358 9 2538 0280