UB American Equity

CELAMCF:FH
297.55
EUR
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更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
262.99 - 318.00
1年トータルリターン
8.32%
年初来リターン
-0.70%
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前日終値
297.55
52週レンジ
262.99 - 318.00
1年トータルリターン
9.03%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
297.548
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2017)
12.645
設定日
12/31/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.80%
企業概要
UB American Equity is a UCITS certified open-end fund incorporated in Finland. The fund uses a U.S. patented method to pick stocks that are being accumulated by the most competent investors / insiders. Investments in EUR nominated securities until May 28/29 2015, since May 29 2015 close USD nominated securities.
住所
UB Fund Management Co Ltd
Aleksanterinkatu 21 H
00100 Helsinki
Finland
電話番号
Tel: +358 9 2538 0280