アムンディ・ファンズ-グローバル新興国自

CEIHECA:LX
886.95
EUR
0.49
0.06%
更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
800.23 - 934.23
1年トータルリターン
11.30%
年初来リターン
9.42%
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前日終値
887.44
52週レンジ
800.23 - 934.23
1年トータルリターン
9.50%
年初来リターン
9.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
886.95
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2017)
542.748
設定日
06/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SERGEI STRIGO / ESTHER LAW
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.55 百万 11.41 百万 9.30
30.70 千 9.26 百万 7.54
45.88 千 9.20 百万 7.50
25.47 千 8.19 百万 6.67
20.13 百万 6.99 百万 5.70
1.50 百万 6.33 百万 5.16
27.55 千 6.30 百万 5.13
98.30 百万 5.88 百万 4.80
80.07 百万 5.38 百万 4.38
140.00 千 4.22 百万 3.44
企業概要
アムンディ・ファンズ-グローバル新興国自国通貨建て債券(Amundi Funds - Bond Globa l Emerging Local Currency)は、ルクセンブルク籍のSICAV。受取利息、キャピタルゲイン、為替差益の組み合わせによるトータルリターンの最大化を目指す。新興国の政府および企業により発行・保証された、現地通貨または外国通貨建て債券に投資する。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel