Centea Fund Europe Index Cou

CEIDXC2:BB
1,091.17
EUR
更新日時 2017/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,067.65 - 1,115.69
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
1.08%
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52週レンジ
1,067.65 - 1,115.69
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
1,091.17
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2017)
2.577
設定日
03/26/2010
直近配当額 ( 11/17/2016)
36.5
直近配当利回り(税込)
4.58%
ファンドマネージャ
NIALL TOBIN
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
220.00 223.96 千 8.40
221.00 223.87 千 8.40
223.00 223.73 千 8.39
223.00 223.36 千 8.38
111.00 112.56 千 4.22
111.00 112.47 千 4.22
112.00 112.30 千 4.21
112.00 112.29 千 4.21
112.00 112.28 千 4.21
111.00 112.19 千 4.21
企業概要
Centea Fund Europe Index Coupon 2 is an open-end fund registered in Belgium. The objective is capital preservation and medium term return. The Fund will invest in equities and related fixed income securities listed on the exchanges of member countries of the Espace Economique Europeen (EEE). The Fund also invests in special purpose vehicles (SPVs) .
住所
KBC Asset Management SA
2 Avenue du Port
B-1080 Brussels
Belgium
電話番号
32-2-429-5484 Tel
Webサイト
www.kbcam.be