CSOP Shen Zhou Fund - CSOP S

CEHKBFI:HK
10.91
HKD
0.03
0.27%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.72 - 11.27
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-2.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.94
52週レンジ
10.72 - 11.27
1年トータルリターン
-1.89%
年初来リターン
-2.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10.91
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
24.954
設定日
12/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
CSOP Select US Dollar Bond Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund seeks long term and stable income and capital growth. It invests at least 70% in USD denominated debt securities issued by the government or by multi-lateral agencies or by companies. The Fund may also invest up to 30% of its assets in debt securities denominated in other currencies.
住所
CSOP Asset Management Limited
Suite 2802, Two Exchange Square
8 Connaught Place
Central, Hong Kong
電話番号
Tel : (852) 3406 5688
Webサイト
www.csopasset.com