キャピタル・グループ欧州グロース・アンド・

CEGIFNE:LX
27.75
EUR
0.09
0.33%
更新日時 13:59 JST 2017/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
24.02 - 28.71
1年トータルリターン
12.17%
年初来リターン
5.11%
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前日終値
27.66
52週レンジ
24.02 - 28.71
1年トータルリターン
13.92%
年初来リターン
5.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
27.75
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
520.731
設定日
10/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK EDWARD DENNING / CAROLINE RANDALL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
955.20 千 19.72 百万 4.58
938.86 千 15.68 百万 3.64
321.03 千 14.83 百万 3.44
583.32 千 13.96 百万 3.24
3.66 百万 13.79 百万 3.20
5.65 百万 12.79 百万 2.97
175.52 千 12.74 百万 2.96
374.60 千 12.63 百万 2.93
347.78 千 12.32 百万 2.86
1.90 百万 11.07 百万 2.57
企業概要
キャピタル・グループ欧州グロース・アンド・インカム・ファンド(LUX)(Capital Group European Growth and Income Fund (LUX))は、ルクセンブルク籍のSICAV。欧州諸国に所 在および(または)同地域に主要事業がある発行体の上場株式を中心に投資し、長期的なキャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。資本の確保も優先する。
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611