キャピタル・グループ欧州グロース・アンド・

CEGIFNE:LX
27.21
EUR
0.08
0.29%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
26.60 - 28.76
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
-1.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
27.13
52週レンジ
26.60 - 28.76
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-1.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
27.21
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
486.379
設定日
10/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK EDWARD DENNING / CAROLINE RANDALL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
955.20 千 18.72 百万 3.80
2.00 百万 16.74 百万 3.39
3.18 百万 14.62 百万 2.96
213.64 千 13.91 百万 2.82
263.21 千 13.74 百万 2.79
321.03 千 13.42 百万 2.72
5.65 百万 12.07 百万 2.45
271.05 千 11.73 百万 2.38
116.70 千 11.70 百万 2.37
515.00 千 11.68 百万 2.37
企業概要
キャピタル・グループ欧州グロース・アンド・インカム・ファンド(LUX)(Capital Group European Growth and Income Fund (LUX))は、ルクセンブルク籍のSICAV。欧州諸国に所 在および(または)同地域に主要事業がある発行体の上場株式を中心に投資し、長期的なキャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。資本の確保も優先する。
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611