キャピタル・グループ欧州グロース・アンド・

CEGIFNE:LX
27.66
EUR
0.29
1.06%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
26.30 - 28.76
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
-0.25%
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前日終値
27.37
52週レンジ
26.30 - 28.76
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
27.66
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
527.581
設定日
10/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK EDWARD DENNING / CAROLINE RANDALL
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
955.20 千 20.18 百万 3.89
3.05 百万 17.21 百万 3.32
587.48 千 15.70 百万 3.03
583.32 千 15.63 百万 3.01
201.94 千 14.52 百万 2.80
321.03 千 14.26 百万 2.75
5.65 百万 12.43 百万 2.39
256.70 千 12.17 百万 2.35
2.00 百万 12.15 百万 2.34
130.00 千 11.62 百万 2.24
企業概要
キャピタル・グループ欧州グロース・アンド・インカム・ファンド(LUX)(Capital Group European Growth and Income Fund (LUX))は、ルクセンブルク籍のSICAV。欧州諸国に所 在および(または)同地域に主要事業がある発行体の上場株式を中心に投資し、長期的なキャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。資本の確保も優先する。
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611