キャピタル・グループ欧州グロース・アンド・

CEGIFNE:LX
27.83
EUR
0.35
1.24%
更新日時 2018/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
26.30 - 28.76
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
0.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
28.18
52週レンジ
26.30 - 28.76
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
0.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
27.83
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
499.815
設定日
10/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK EDWARD DENNING / CAROLINE RANDALL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
955.20 千 20.41 百万 3.96
3.18 百万 17.11 百万 3.32
2.00 百万 15.37 百万 2.98
321.03 千 14.37 百万 2.79
213.64 千 13.69 百万 2.66
260.12 千 13.61 百万 2.64
5.65 百万 13.35 百万 2.59
412.50 千 12.42 百万 2.41
271.05 千 12.36 百万 2.40
408.00 千 11.63 百万 2.26
企業概要
キャピタル・グループ欧州グロース・アンド・インカム・ファンド(LUX)(Capital Group European Growth and Income Fund (LUX))は、ルクセンブルク籍のSICAV。欧州諸国に所 在および(または)同地域に主要事業がある発行体の上場株式を中心に投資し、長期的なキャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。資本の確保も優先する。
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611