FI Caixa RS Titulos Publicos

CEFREGP:BZ
4.0752
BRL
0.0009
0.02%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.8318 - 4.0742
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
4.40%
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前日終値
4.0742
52週レンジ
3.8318 - 4.0742
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
4.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
4.075155
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
346.346
設定日
07/18/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 145.28 百万 42.88
5.00 千 48.39 百万 14.28
3.00 千 29.05 百万 8.58
2.00 千 19.35 百万 5.71
2.14 千 6.85 百万 2.02
0.00 36.40 千 0.01
37.00 9.19 千 0.00
企業概要
FI Caixa RS Titulos Publicos Renda Fixa Longo Prazo is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br