FI Caixa RS Titulos Publicos

CEFREGP:BZ
3.8489
BRL
0.0013
0.03%
更新日時 2017/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.4637 - 3.8489
1年トータルリターン
11.12%
年初来リターン
8.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3.8477
52週レンジ
3.4637 - 3.8489
1年トータルリターン
11.24%
年初来リターン
8.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
3.848935
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2017)
296.082
設定日
07/18/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 136.83 百万 45.76
5.00 千 45.59 百万 15.25
3.96 千 36.08 百万 12.07
3.00 千 27.36 百万 9.15
2.14 千 6.93 百万 2.32
4.00 千 3.20 百万 1.07
304.00 8.78 千 0.00
企業概要
FI Caixa RS Titulos Publicos Renda Fixa Longo Prazo is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br