FI Caixa RS Titulos Publicos

CEFREGP:BZ
3.8913
BRL
0.0011
0.03%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.5325 - 3.8913
1年トータルリターン
10.16%
年初来リターン
9.49%
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前日終値
3.8902
52週レンジ
3.5325 - 3.8913
1年トータルリターン
10.27%
年初来リターン
9.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
3.891277
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2017)
289.004
設定日
07/18/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 138.50 百万 48.57
5.00 千 46.16 百万 16.19
3.96 千 36.52 百万 12.81
3.00 千 27.70 百万 9.71
2.14 千 6.93 百万 2.43
3.10 千 2.49 百万 0.87
125.00 12.68 千 0.00
304.00 5.40 千 0.00
0.00 3.96 千 0.00
企業概要
FI Caixa RS Titulos Publicos Renda Fixa Longo Prazo is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br