FI Caixa RS Titulos Publicos

CEFREGP:BZ
4.0108
BRL
0.0012
0.03%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.7407 - 4.0108
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
2.75%
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前日終値
4.0097
52週レンジ
3.7407 - 4.0108
1年トータルリターン
7.30%
年初来リターン
2.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
4.010845
資産総額 (百万 BRL) ( 06/18/2018)
252.217
設定日
07/18/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 142.94 百万 61.44
5.00 千 47.60 百万 20.46
3.00 千 28.59 百万 12.29
2.14 千 6.93 百万 2.98
0.00 3.68 千 0.00
100.00 455.00 0.00
企業概要
FI Caixa RS Titulos Publicos Renda Fixa Longo Prazo is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br