Unifond Conservador

CEFFCON:SM
69.19
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
69.06 - 71.03
1年トータルリターン
-1.78%
年初来リターン
-1.97%
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前日終値
69.18
52週レンジ
69.06 - 71.03
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-1.97%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
69.19023
資産総額 (十億 EUR) ( 09/14/2018)
1.176
設定日
07/11/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
291.85 71.24 百万 5.92
4.50 百万 57.24 百万 4.76
1.61 百万 54.52 百万 4.53
599.99 42.42 百万 3.53
311.49 千 37.47 百万 3.12
3.52 百万 37.05 百万 3.08
345.00 千 35.99 百万 2.99
264.89 千 35.94 百万 2.99
2.20 千 35.84 百万 2.98
19.38 千 35.83 百万 2.98
企業概要
Unifond Conservador FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests at most 45% of its assets in global equity and fixed-income IIC Funds.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu