Unifond Emprendedor

CEFESE:SM
64.35
EUR
0.13
0.21%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
59.94 - 64.49
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
3.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
64.49
52週レンジ
59.94 - 64.49
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
3.29%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
64.35312
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
92.698
設定日
03/22/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
Unifond Emprendedor FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to obtain a return equal to the Eonia Index plus 250bp. The Fund invests at least 50% of its assets in Funds that invest in fixed-income instruments with a minimum A- rating by S&P.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu