Unifond Emprendedor

CEFESE:SM
64.37
EUR
0.04
0.07%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
62.65 - 66.44
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
64.41
52週レンジ
62.65 - 66.44
1年トータルリターン
2.82%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
64.37245
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
101.745
設定日
03/22/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
Unifond Emprendedor FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to obtain a return equal to the Eonia Index plus 250bp. The Fund invests at least 50% of its assets in Funds that invest in fixed-income instruments with a minimum A- rating by S&P.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu