FIC FI Caixa Beta Renda Fixa

CEFAZFT:BZ
17.20
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
16.36 - 17.20
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
3.53%
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前日終値
17.19
52週レンジ
16.36 - 17.20
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
3.53%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
17.19628
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
414.781
設定日
10/02/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.83 百万 413.31 百万 100.03
企業概要
FIC FI Caixa Beta Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in other Referenced DI mutual funds.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br