CSIF Lux Equity EMU

CEESCDB:LX
1,182.08
EUR
8.68
0.74%
更新日時 2019/02/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,036.38 - 1,337.54
1年トータルリターン
-7.96%
年初来リターン
11.13%
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前日終値
1,173.40
52週レンジ
1,036.38 - 1,337.54
1年トータルリターン
-7.67%
年初来リターン
11.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
1,182.08
資産総額 (百万 EUR) ( 02/18/2019)
178.490
設定日
08/25/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.17%
償還手数料
0.09%
償還手数料
0.09%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.80 千 2.08 百万 1.36
51.07 千 1.77 百万 1.16
39.03 千 1.57 百万 1.03
39.90 千 1.53 百万 1.00
31.40 千 1.47 百万 0.96
16.29 千 1.45 百万 0.95
27.79 千 1.41 百万 0.92
127.60 千 1.38 百万 0.90
142.62 千 1.25 百万 0.82
74.66 千 1.22 百万 0.80
企業概要
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equity EMU Small Caps Blue is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Funds objective is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Small Cap Index . The Fund invests in equities and other equity type securities.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel