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セントラル・アンド・イースタン・ヨーロッパ・ファント

CEE:US
New York
21.51
USD
1.11
4.91%
更新日時 2020/08/08
始値
22.25
安値 - 高値 レンジ(日)
21.51 - 22.30
前日終値
22.63
52週レンジ
12.68 - 29.47
1年トータルリターン
-12.04%
年初来リターン
-23.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
22.25
安値 - 高値 レンジ(日)
21.51 - 22.30
出来高
5,056
前日終値
22.63
52週レンジ
12.68 - 29.47
1年トータルリターン
-11.84%
年初来リターン
-23.98%
基準価額 (NAV) ( 08/06/2020)
26.309999465942383
資産総額 (百万 USD) ( 08/07/2020)
174.469
設定日
02/07/1990
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-14.01%
乖離率52週平均値
-14.31%
ファンドマネージャ
Sylwia Szczepek / Sebastian Kahlfeld
直近配当額 ( 12/27/2019)
1.4628
直近配当利回り(税込)
6.80%
経費率
1.29%
3ヶ月トータルリターン
11.76%
3年トータルリターン
1.39%
5年トータルリターン
5.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
259.50 千 19.24 百万 11.58
3.08 百万 16.62 百万 10.00
1.08 百万 12.34 百万 7.43
160.55 千 7.50 百万 4.51
2.40 百万 6.83 百万 4.11
46.44 千 6.60 百万 3.97
710.00 千 6.57 百万 3.96
499.55 千 6.49 百万 3.91
205.00 千 5.37 百万 3.23
61.86 千 5.21 百万 3.13
企業概要
セントラル・アンド・イースタン・ヨーロッパ・ファンド(The Central and Eastern Europe Fund, Inc.)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資信託。 キャピタルゲイ ンの確保を目指す。 中央ヨーロッパおよびロシアを所在地とする発行体の株式と株式関連銘柄に投資。
住所
Scudder Investments
345 Park Ave.
New York, NY 10154
USA
電話番号
1-800-349-4281