iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS

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Gettex
70.64
EUR
0.41
0.58%
更新日時 1:24 JST 2017/06/23
始値
70.64
安値 - 高値 レンジ(日)
70.64 - 70.64
出来高
0
前日終値
71.05
52週レンジ
70.64 - 88.75
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始値
70.64
安値 - 高値 レンジ(日)
70.64 - 70.64
出来高
0
前日終値
71.05
52週レンジ
70.64 - 88.75
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
82.3646
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2017)
242.487
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-15.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.99 百万 49.97 百万 20.41
9.85 百万 38.43 百万 15.69
786.79 千 35.87 百万 14.65
568.56 千 19.47 百万 7.95
168.52 千 17.59 百万 7.18
470.24 千 17.55 百万 7.17
1.02 百万 14.17 百万 5.79
2.16 百万 11.36 百万 4.64
4.79 百万 9.90 百万 4.04
925.47 千 7.99 百万 3.26
企業概要
iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS ETF USD(Acc)(iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。MSCI ロシアADR/GDR NRに連動する投資成果(手数料・費用控除後)を目指す。 レプリケーション法で投資目標を達成する。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com