iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS

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Gettex
73.17
EUR
0.21
0.29%
更新日時 3:13 JST 2017/08/23
始値
73.17
安値 - 高値 レンジ(日)
73.17 - 73.17
出来高
0
前日終値
73.38
52週レンジ
70.27 - 88.75
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始値
73.17
安値 - 高値 レンジ(日)
73.17 - 73.17
出来高
0
前日終値
73.38
52週レンジ
70.27 - 88.75
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
82.3646
資産総額 (百万 USD) ( 08/21/2017)
235.005
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.53%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.46 百万 53.97 百万 22.56
8.80 百万 33.90 百万 14.17
702.45 千 33.65 百万 14.07
507.62 千 19.19 百万 8.02
419.84 千 15.89 百万 6.64
1.05 百万 15.84 百万 6.62
150.45 千 15.57 百万 6.51
1.93 百万 9.74 百万 4.07
4.28 百万 8.49 百万 3.55
825.19 千 7.27 百万 3.04
企業概要
iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS ETF USD(Acc)(iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。MSCI ロシアADR/GDR NRに連動する投資成果(手数料・費用控除後)を目指す。 レプリケーション法で投資目標を達成する。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com