iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS

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Gettex
85.90
EUR
0.02
0.02%
更新日時 0:36 JST 2017/12/19
始値
85.90
安値 - 高値 レンジ(日)
85.90 - 85.90
出来高
0
前日終値
85.88
52週レンジ
70.27 - 88.75
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始値
85.90
安値 - 高値 レンジ(日)
85.90 - 85.90
出来高
0
前日終値
85.88
52週レンジ
70.27 - 88.75
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
82.3646
資産総額 (百万 USD) ( 12/15/2017)
365.254
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.80 百万 96.94 百万 27.07
913.82 千 52.64 百万 14.70
11.45 百万 51.87 百万 14.49
546.17 千 26.66 百万 7.45
1.36 百万 24.43 百万 6.82
195.73 千 23.21 百万 6.48
761.96 千 20.90 百万 5.84
2.51 百万 12.53 百万 3.50
1.07 百万 10.16 百万 2.84
5.57 百万 9.81 百万 2.74
企業概要
iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS ETF USD(Acc)(iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。MSCI ロシアADR/GDR NRに連動する投資成果(手数料・費用控除後)を目指す。 レプリケーション法で投資目標を達成する。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com