iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS

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81.72
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更新日時 4:36 JST 2017/04/29
始値
81.72
安値 - 高値 レンジ(日)
81.72 - 81.72
出来高
0
前日終値
81.72
52週レンジ
79.33 - 88.75
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始値
81.72
安値 - 高値 レンジ(日)
81.72 - 81.72
出来高
0
前日終値
81.72
52週レンジ
79.33 - 88.75
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
82.3646
資産総額 (百万 USD) ( 04/28/2017)
327.172
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.09 百万 72.33 百万 22.17
12.02 百万 55.95 百万 17.15
959.60 千 48.56 百万 14.88
205.43 千 25.06 百万 7.68
693.15 千 24.26 百万 7.44
532.56 千 20.13 百万 6.17
1.25 百万 19.26 百万 5.90
2.63 百万 14.65 百万 4.49
5.85 百万 13.48 百万 4.13
1.13 百万 11.67 百万 3.58
企業概要
iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS ETF USD(Acc)(iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。MSCI ロシアADR/GDR NRに連動する投資成果(手数料・費用控除後)を目指す。 レプリケーション法で投資目標を達成する。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com