iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS

CEBB:GR
Xetra ETF
93.23
EUR
0.68
0.72%
更新日時 5:55 JST 2018/01/20
始値
93.69
安値 - 高値 レンジ(日)
92.70 - 93.88
出来高
68
前日終値
93.91
52週レンジ
68.63 - 94.25
1年トータルリターン
8.38%
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始値
93.69
安値 - 高値 レンジ(日)
92.70 - 93.88
出来高
68
前日終値
93.91
52週レンジ
68.63 - 94.25
1年トータルリターン
8.58%
年初来リターン
9.72%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
93.1405
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
445.192
設定日
08/26/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
-0.28%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
13.57%
3年トータルリターン
19.28%
5年トータルリターン
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.37 百万 120.73 百万 26.92
1.00 百万 67.92 百万 15.14
12.58 百万 66.02 百万 14.72
600.11 千 35.44 百万 7.90
1.49 百万 30.40 百万 6.78
215.06 千 26.95 百万 6.01
837.21 千 22.69 百万 5.06
2.75 百万 16.23 百万 3.62
1.18 百万 12.83 百万 2.86
6.12 百万 11.99 百万 2.67
企業概要
iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS ETF USD(Acc)(iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。MSCI ロシアADR/GDR NRに連動する投資成果(手数料・費用控除後)を目指す。 レプリケーション法で投資目標を達成する。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com