iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS

CEBB:GR
Xetra ETF
84.19
EUR
0.58
0.69%
更新日時 2018/06/23
始値
83.76
安値 - 高値 レンジ(日)
83.53 - 85.50
出来高
665
前日終値
83.61
52週レンジ
69.08 - 97.75
1年トータルリターン
17.85%
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始値
83.76
安値 - 高値 レンジ(日)
83.53 - 85.50
出来高
665
前日終値
83.61
52週レンジ
69.08 - 97.75
1年トータルリターン
19.38%
年初来リターン
-0.92%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
85.5123
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
299.553
設定日
08/26/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.55%
乖離率52週平均値
-0.28%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-6.22%
3年トータルリターン
6.50%
5年トータルリターン
2.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.87 百万 65.12 百万 22.23
767.33 千 49.92 百万 17.04
9.61 百万 40.08 百万 13.68
458.61 千 28.81 百万 9.84
164.35 千 22.89 百万 7.82
1.14 百万 20.16 百万 6.88
2.10 百万 12.91 百万 4.41
643.54 千 10.78 百万 3.68
901.35 千 7.83 百万 2.67
220.46 千 6.16 百万 2.10
企業概要
iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS ETF USD(Acc)(iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。MSCI ロシアADR/GDR NRに連動する投資成果(手数料・費用控除後)を目指す。 レプリケーション法で投資目標を達成する。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com