iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS

CEBB:GR
Xetra ETF
88.40
EUR
0.10
0.11%
更新日時 18:05 JST 2018/12/19
始値
88.22
安値 - 高値 レンジ(日)
88.14 - 88.91
出来高
0
前日終値
88.30
52週レンジ
74.46 - 97.75
1年トータルリターン
5.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
88.22
安値 - 高値 レンジ(日)
88.14 - 88.91
出来高
0
前日終値
88.30
52週レンジ
74.46 - 97.75
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
4.04%
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
88.7522
資産総額 (百万 USD) ( 12/18/2018)
258.185
設定日
08/26/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.51%
乖離率52週平均値
-0.23%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
1.31%
3年トータルリターン
16.49%
5年トータルリターン
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
751.67 千 56.74 百万 21.62
4.16 百万 45.68 百万 17.41
8.21 百万 37.86 百万 14.43
391.68 千 25.38 百万 9.67
140.36 千 24.25 百万 9.24
975.28 千 19.38 百万 7.39
1.80 百万 11.06 百万 4.21
549.55 千 7.43 百万 2.83
769.72 千 5.47 百万 2.09
188.41 千 4.66 百万 1.77
企業概要
iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS ETF(iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF) は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。MSCI ロシアADR/GDR NRに連動する投資成果(手数料・費用控除後)を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com