Comgest Growth PLC - EAFE Pl

CEAFEUA:ID
19.81
USD
0.03
0.15%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.34 - 21.18
1年トータルリターン
26.34%
年初来リターン
3.50%
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前日終値
19.84
52週レンジ
15.34 - 21.18
1年トータルリターン
26.58%
年初来リターン
3.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
19.81
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
15.084
設定日
04/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VINCENT HOUGHTON / CELINE PIQUEMAL-PRADE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.70 千 692.22 千 5.26
61.00 千 634.79 千 4.83
4.20 千 604.00 千 4.59
2.46 千 590.92 千 4.49
7.58 千 546.84 千 4.16
4.60 千 544.53 千 4.14
70.00 千 539.85 千 4.11
108.91 千 538.55 千 4.10
940.00 526.70 千 4.01
1.87 千 522.39 千 3.97
企業概要
Comgest Growth PLC - EAFE Plus is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting of international and diversified growth securities. The Fund will invest globally in shares or equity-linked securities including preferred stock, convertible bonds and debentures.
住所
46 St Stephen's Green
Dublin 2
Ireland
電話番号
33-1-4494-1924
Webサイト
info@comgest.ie