Santos Credit Yield FI Renda

CDYLDFI:BZ
Liquidated
CDYLDFI:BZ 清算済
1.58
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/02/19
商品分類
Open-End Fund
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前日終値
1.58
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
1.581731
資産総額 (百万 BRL) ( 02/19/2019)
18.599
設定日
10/18/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
721.00 7.16 百万 38.79
205.00 2.03 百万 11.02
1.16 百万 1.10 百万 5.95
1.43 千 704.13 千 3.81
55.00 546.09 千 2.96
849.00 118.57 千 0.64
企業概要
Santos Credito Yield FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Macroinvest Gestao de Recursos Ltda
Av. das Americas, 3500 #307
22640-102
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3251-7000