BTG Pactual Deuda Latinoamer

CDEULAT:CI
31,647.25
CLP
88.90
0.28%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
30,753.29 - 31,939.54
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
1.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
31,736.15
52週レンジ
30,753.29 - 31,939.54
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
1.54%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
31,647.25
資産総額 (十億 USD) ( 11/15/2018)
12.282
設定日
08/13/2008
直近配当額 ( 03/14/2017)
2,061.116345
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
149.25 千 10.93 十億 99.69
122.10 千 29.51 百万 0.27
1.25 千 4.14 百万 0.04
企業概要
BTG Pactual Deuda Latinoamericana Fondo De Inversion is a closed-end fund registered in Chile. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in US Dollar-denominated fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
BTG Pactual Chile
Av. Costanera Sur 2730, piso 22,
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-490-5000