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ナティクシス・インターナショナルLux I-ハリス・アソ

CDCOLRE:LX
388.83
EUR
0.79
0.20%
更新日時 2021/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
253.07 - 388.83
1年トータルリターン
48.15%
年初来リターン
30.69%
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前日終値
388.04
52週レンジ
253.07 - 388.83
1年トータルリターン
48.10%
年初来リターン
30.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2021)
388.83
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2021)
1.251
設定日
05/21/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Anthony P Coniaris "Tony"
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.42 千 76.46 百万 6.83
149.31 千 42.67 百万 3.81
102.18 千 38.76 百万 3.46
1.05 百万 37.43 百万 3.34
142.51 千 36.05 百万 3.22
302.20 千 35.60 百万 3.18
306.83 千 34.80 百万 3.11
793.10 千 33.11 百万 2.96
38.17 千 31.18 百万 2.78
76.68 千 31.09 百万 2.78
企業概要
ナティクシス・インターナショナル・ファンズLux I-ハリス・アソシエイツ米国株ファンド(Natixis International Funds Lux I - Harris Associates US Equity Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンとキャピタルゲインの最大化を目指す。資産の3分の2以上を、時価総額がRussell 1000 Value Index構成銘柄未満の米国大型株に投資。
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-474-066-312
Webサイト
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