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ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I

CDCOGRE:LX
374.98
EUR
0.30
0.08%
更新日時 2021/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
239.92 - 375.28
1年トータルリターン
45.31%
年初来リターン
25.74%
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前日終値
375.28
52週レンジ
239.92 - 375.28
1年トータルリターン
48.31%
年初来リターン
25.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/21/2021)
374.98
資産総額 (十億 USD) ( 10/21/2021)
2.117
設定日
05/23/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Clyde S McGregor / David G Herro
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.15%
経費率
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.06 千 153.54 百万 7.51
624.10 千 93.75 百万 4.59
138.80 百万 83.62 百万 4.09
7.73 百万 81.97 百万 4.01
1.45 百万 80.93 百万 3.96
1.59 百万 78.08 百万 3.82
1.76 百万 73.29 百万 3.58
921.06 千 69.40 百万 3.39
84.32 千 68.86 百万 3.37
798.40 千 67.31 百万 3.29
企業概要
ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I-ハリス・アソシエイツ・グローバル・エクイティ・ファンド(Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリター ンとキャピタルゲインの最大化を目指す。主な投資対象は、米国および非米国企業の株式銘柄。通常、資産の20‐60%を米国株式、40‐80%を地域制限を設けずに非米国株式に投
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-474-066-312
Webサイト
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