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Mirova Funds - Mirova Euro G

CDCGCRC:LX
180.64
EUR
0.19
0.11%
更新日時 2021/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
180.38 - 184.05
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-1.48%
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前日終値
180.83
52週レンジ
180.38 - 184.05
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
-1.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/19/2021)
180.64
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2021)
489.421
設定日
04/23/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nelson Ribeirinho / Bertrand Louis Rocher
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 6.30 百万 1.34
6.00 千 6.25 百万 1.33
5.10 千 5.95 百万 1.26
5.60 千 5.89 百万 1.25
4.80 千 5.33 百万 1.13
5.00 千 5.17 百万 1.10
5.00 千 5.16 百万 1.10
5.00 千 5.06 百万 1.08
5.00 千 5.02 百万 1.07
4.50 千 4.99 百万 1.06
企業概要
Mirova Funds - Mirova Euro Greenand Sustainable Corporate Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. Its objective is to outperform the Merrill Lynch Large Cap Global Corporate ex-Japan Index. The Fund invests at least 2/3 of its total assets in corporate bonds or other debt instruments of corporate issuers located in OECD countries. The Fund tracks the Bloomberg Index.
住所
Mirova Funds
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-