Mirova Funds - Mirova Euro S

CDCGCBE:LX
181.42
EUR
0.37
0.20%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
181.05 - 187.11
1年トータルリターン
-3.04%
年初来リターン
-2.49%
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前日終値
181.05
52週レンジ
181.05 - 187.11
1年トータルリターン
-3.12%
年初来リターン
-2.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
181.42
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
186.558
設定日
10/01/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.55 百万 2.98
5.50 千 5.54 百万 2.98
5.40 千 5.34 百万 2.87
5.30 千 5.33 百万 2.87
4.10 千 4.11 百万 2.21
3.90 千 3.94 百万 2.12
3.50 千 3.87 百万 2.08
3.60 千 3.63 百万 1.95
3.60 千 3.57 百万 1.92
3.60 千 3.56 百万 1.91
企業概要
Mirova Funds-Mirova Euro Sustainable Corporate Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the Merrill Lynch Large Cap Global Corporate ex-Japan Index. The Fund invests at least 2/3 of its total assets in corporate bonds or other debt instruments of corporate issuers located in the countries of the OECD. The Fund tracks the Bloomberg Barclays Index.
住所
Mirova Funds
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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