Natixis AM Funds - Natixis E

CDCFTME:LX
42.41
EUR
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更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
41.73 - 44.01
1年トータルリターン
-3.35%
年初来リターン
-2.26%
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前日終値
42.41
52週レンジ
41.73 - 44.01
1年トータルリターン
-3.68%
年初来リターン
-2.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
42.47
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
59.503
設定日
09/03/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.30 千 5.58 百万 8.51
3.75 千 5.34 百万 8.14
3.95 千 4.86 百万 7.40
4.00 千 4.51 百万 6.87
4.00 千 4.44 百万 6.77
3.46 千 3.90 百万 5.95
3.00 千 3.48 百万 5.30
3.20 千 3.23 百万 4.93
2.30 千 2.74 百万 4.18
2.25 千 2.73 百万 4.16
企業概要
Natixis AM Funds - Natixis Euro Inflation is registered in Luxembourg. The objective of the Fund is to track the Barclays Euro Government Inflation-Linked All Maturities Index as closely as possible. The Fund invests its assets in inflation-linked bonds mainly issued or guaranteed by Euro zone member governments or agencies.
住所
Natixis AM Funds
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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