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Natixis International Funds

CDCESCD:LX
87.79
EUR
1.43
1.66%
更新日時 2021/10/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
63.12 - 93.17
1年トータルリターン
30.12%
年初来リターン
18.89%
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前日終値
86.36
52週レンジ
63.12 - 93.17
1年トータルリターン
26.15%
年初来リターン
18.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/14/2021)
87.79
資産総額 (百万 EUR) ( 10/14/2021)
142.147
設定日
06/27/1997
直近配当額 ( 01/02/2020)
5.7
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.40 千 3.69 百万 2.20
25.72 千 3.45 百万 2.05
346.00 千 3.39 百万 2.02
489.40 千 3.27 百万 1.94
163.00 千 3.21 百万 1.91
44.40 千 3.18 百万 1.89
86.20 千 3.14 百万 1.87
32.80 千 3.14 百万 1.87
16.70 千 3.10 百万 1.85
421.30 千 3.08 百万 1.83
企業概要
Natixis International Funds (Lux) I - DNCA Europe Smaller Companies Fund an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a maximum total return and long-term capital growth. The Fund invests primarily in a selection of growing equity securities of European companies with a market capitalisation between €300 million and €8 billion Euro.
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-474-066-312
Webサイト
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