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オストラム・ソブリン・ユーロ

CDCERSI:FP
171,005.60
EUR
69.30
0.04%
更新日時 2020/04/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
163,856.10 - 177,962.60
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
-0.08%
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前日終値
171,074.90
52週レンジ
163,856.10 - 177,962.60
1年トータルリターン
4.10%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 04/02/2020)
171,005.6
資産総額 (百万 EUR) ( 04/02/2020)
649.617
設定日
09/05/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Florence Hauttecoeur
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.46%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 34.82 百万 5.11
28.00 千 31.10 百万 4.56
24.50 千 26.46 百万 3.88
25.02 千 24.61 百万 3.61
22.90 千 24.33 百万 3.57
22.00 千 22.91 百万 3.36
19.30 千 19.75 百万 2.90
18.30 千 19.68 百万 2.89
19.00 千 19.32 百万 2.83
15.00 千 17.12 百万 2.51
企業概要
オストラム・ソブリン・ユーロ(Ostrum Souverains Euro)はフランス籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインの獲得と元本保全を目指す。ユーロ圏政府、国際機関、公共機関が発行したユーロ建て債券および譲渡可能債券に投資する。
住所
Ostrum Asset Management
43, Avenue Pierre Mendes
75013 Paris
France
電話番号
-
Webサイト
www.ostrum.com