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DNCA Emerging Europe Equity

CDCEMDR:LX
69.50
USD
0.53
0.76%
更新日時 2021/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
44.27 - 70.03
1年トータルリターン
46.13%
年初来リターン
22.52%
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前日終値
70.03
52週レンジ
44.27 - 70.03
1年トータルリターン
46.44%
年初来リターン
22.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/21/2021)
69.5
資産総額 (百万 USD) ( 10/21/2021)
50.480
設定日
07/29/1998
直近配当額 ( 01/04/2021)
1.091
直近配当利回り(税込)
1.57%
ファンドマネージャ
Matthieu Belondrade / Alexandre Carrier
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.19 千 4.22 百万 9.82
45.00 千 3.66 百万 8.52
38.00 千 2.57 百万 5.97
33.00 千 2.56 百万 5.96
44.85 千 2.47 百万 5.74
4.00 千 1.91 百万 4.44
236.00 千 1.69 百万 3.92
253.00 千 1.63 百万 3.80
54.50 千 1.55 百万 3.61
42.00 千 1.53 百万 3.57
企業概要
DNCA Emerging Europe Equity Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a maximum total return and long-term capitalgrowth. The Fund invests primarily in a selection of equity securities of companies listed or operating in East European countries. The strategy follows all capitalization approach.
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-474-066-312
Webサイト
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