Cordish Dixon Private Equity

CD2:AU
ASE
2.05
AUD
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/16
前日終値
2.05
52週レンジ
1.78 - 2.10
1年トータルリターン
14.73%
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出来高
6,000
前日終値
2.05
52週レンジ
1.78 - 2.10
1年トータルリターン
9.37%
基準価額 (NAV) ( 06/29/2018)
2.09
資産総額 (AUD) ( -)
-
設定日
04/09/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.49%
乖離率52週平均値
2.13%
ファンドマネージャ
HANNAH CHAN
直近配当額 ( 05/23/2018)
0.04
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.33%
3ヶ月トータルリターン
3.99%
3年トータルリターン
2.75%
5年トータルリターン
7.78%
企業概要
US Select Private Opportunities Fund II is a listed investment company incorporated in Australia. The Fund aims to provide investors with a platform to access a family-office style of investing in private investment opportunities. The Fund will pursue an investment strategy focused on investing in US small-to-mid-market private investment funds.
住所
Level 15, 100 Pacific Highway
North Sydney
New South Wales 2060
Australia
電話番号
Tel: 1300 883 158