Cordish Dixon Private Equity

CD2:AU
ASE
2.21
AUD
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/16
始値
2.21
安値 - 高値 レンジ(日)
2.21 - 2.21
前日終値
2.21
52週レンジ
1.87 - 2.21
1年トータルリターン
17.36%
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始値
2.21
安値 - 高値 レンジ(日)
2.21 - 2.21
出来高
26,949
前日終値
2.21
52週レンジ
1.87 - 2.21
1年トータルリターン
17.36%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2018)
2.22
資産総額 (AUD) ( -)
-
設定日
04/09/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.97%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/23/2018)
0.04
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.33%
3ヶ月トータルリターン
13.04%
3年トータルリターン
4.21%
5年トータルリターン
9.90%
企業概要
Cordish Dixon Private Equity Fund II is a listed investment trust incorporatedin Australia. The Fund aims to provide investors with a platform toaccess a family-office style of investing in private investment opportunities. The Fund will pursue an investment strategy focused on investing in US small-to-mid-market private investment funds.
住所
Level 15, 100 Pacific Highway
North Sydney
New South Wales 2060
Australia
電話番号
Tel: 1300 883 158