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CD Private Equity Fund II

CD2:AU
ASE
1.70
AUD
0.01
0.58%
更新日時 2021/10/15
始値
1.70
安値 - 高値 レンジ(日)
1.70 - 1.70
前日終値
1.71
52週レンジ
0.71 - 1.75
1年トータルリターン
127.21%
年初来リターン
84.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.70
安値 - 高値 レンジ(日)
1.70 - 1.70
出来高
2,915
前日終値
1.71
52週レンジ
0.71 - 1.75
1年トータルリターン
120.59%
年初来リターン
84.73%
基準価額 (NAV) ( 09/30/2021)
2.14
資産総額 (AUD) ( -)
-
設定日
04/09/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-22.43%
乖離率52週平均値
-35.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/17/2021)
0.34
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.33%
3ヶ月トータルリターン
19.72%
3年トータルリターン
9.35%
5年トータルリターン
9.00%
企業概要
Cordish Dixon Private Equity Fund II is a listed investment trust incorporatedin Australia. The Fund aims to provide investors with a platform toaccess a family-office style of investing in private investment opportunities. The Fund will pursue an investment strategy focused on investing in US small-to-mid-market private investment funds.
住所
Level 15, 100 Pacific Highway
North Sydney
New South Wales 2060
Australia
電話番号
Tel: 1300 883 158