Skip to content

CD Private Equity Fund I

CD1:AU
ASE
1.37
AUD
0.03
2.24%
更新日時 2021/10/15
始値
1.35
安値 - 高値 レンジ(日)
1.35 - 1.40
前日終値
1.34
52週レンジ
0.52 - 1.43
1年トータルリターン
159.21%
年初来リターン
92.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.35
安値 - 高値 レンジ(日)
1.35 - 1.40
出来高
25,275
前日終値
1.34
52週レンジ
0.52 - 1.43
1年トータルリターン
162.45%
年初来リターン
92.63%
基準価額 (NAV) ( 05/31/2021)
1.64
資産総額 (AUD) ( -)
-
設定日
08/14/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-26.83%
乖離率52週平均値
-30.23%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/17/2021)
0.4
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.33%
3ヶ月トータルリターン
28.04%
3年トータルリターン
20.52%
5年トータルリターン
15.45%
企業概要
Cordish Dixon Private Equity Fund I is a listed invesment trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide investors with a platform to access a famil y-office style of investing in private investment opportunities. The Fund will pursue an investment strategy focused on investing in US small-to-mid-market private investment funds.
住所
Level 15, 100 Pacific Highway
North Sydney
New South Wales 2060
Australia
電話番号
Tel: 1300 883 158